In vielerlei Hinsicht ähnelt der Aktienmarkt seinem Krypto-Gegenstück, und daher ist die Beobachtung des Aktienmarktes eine gute Möglichkeit, um zu erfahren, wie der Kryptomarkt funktioniert. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Kryptowährung eine „nicht so direkte“ Nachbildung des Aktienmarktes ist. Aus diesem Grund verwenden beide eine Reihe ähnlicher Begriffe, von denen einer „Shorting“ ist.
Kurz gesagt bedeutet Short gehen, eine Münze hoch zu verkaufen und sie dann niedriger zurückzukaufen. Eine Eigenschaft großer Investoren ist eine Fähigkeit, für die das Chamäleon weithin bekannt ist: Anpassungsfähigkeit. Die besten Investoren passen sich an sich ändernde Marktbedingungen an, was zeigt, warum Krypto-Investoren mit unterschiedlichen Strategien arbeiten müssen.
Derzeit nähert sich der Kryptomarkt rückläufigen Bedingungen, während für einige der Bärenmarkt bereits da ist. Es gibt jedoch immer noch Möglichkeiten, vom Markt zu profitieren. Unabhängig von der Kursrichtung gibt es immer einen Weg, Gewinne zu erzielen, selbst unter den schlechtesten Marktbedingungen.
Wie? Durch „Kurzschließen von Krypto“.
In diesem Artikel wird erläutert, was es bedeutet, „Krypto zu verkürzen“ und alles, was Sie über diese Handelsstrategie wissen müssen.
Bevor wir beginnen: Dies ist kein Anfängerzeug und die Verwendung von Hebelwirkung kann gefährlich sein. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie tun, und riskieren Sie nicht mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren. Letztlich ist Trading ein Überlebensspiel. Sie wollen Ihre Positionen behalten und leben, um an einem anderen Tag zu kämpfen.
Beginnen wir mit dieser Warnung!
Long- und Short-Positionen verstehen
Um besser zu verstehen, was es bedeutet, Krypto „leer“ zu verkaufen, müssen wir verstehen, was „Long-Positionen“ und „Short-Positionen“ sind.
Beide Positionen spiegeln die mögliche Richtung der Preise auf dem Markt wider.
Trader gehen bei bullischen Marktbedingungen (wenn die Kurse steigen) eine Long-Position ein. Das bedeutet, dass sie Krypto kaufen und hoffen, dass die Preise steigen. Wenn ein Trader long geht, hofft er, von der Preisbewegung nach oben zu profitieren.
Umgekehrt können Händler in Fällen eines Bärenmarktes (wenn die Preise fallen) eine Short-Position eingehen oder short gehen. In diesem Fall verkauft der Händler Krypto und hofft, dass die Preise von diesem bestimmten Punkt aus fallen, damit er wieder in den Markt einkaufen kann.
Wie kann man Krypto shorten?
Die einfache Antwort:
Sie verkaufen zu einem höheren Preis, um zurück zu kaufen, wenn die Preise niedriger sind.
Es ist jedoch nicht so einfach.
Der Prozess des Leerverkaufs ist ziemlich komplex und kann ziemlich riskant sein. Die meisten Menschen finden es schwieriger als mit Krypto zu handeln. Mit dem richtigen Verständnis und Zugang zu Informationen kann das „Shorten“ von Kryptowährung jedoch eine aufregende und hochprofitable Strategie sein.
Der aufregendste Teil des Leerverkaufs von Krypto ist, dass es mit geliehenen Vermögenswerten, dh mit Hebelwirkung, durchgeführt werden kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, und wir werden jede Methode hervorheben und ihre Besonderheiten erklären.
Leerverkäufe mit Derivaten
Auch als Margin-Trading oder Leverage-Trading bekannt, ist das Shorten von Derivaten eine der einfachsten Möglichkeiten, Krypto zu shorten. Es ermöglicht Ihnen, von einem Broker zu leihen und auf eine Long- oder Short-Position zu setzen. Abhängig von der Marktrichtung werden Händler Gewinne oder Verluste machen.
Derivate gibt es schon seit Ewigkeiten, und sie bieten neue Möglichkeiten, Geld anzulegen und zu verwalten. Ein Derivat ist ein Vertrag oder eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Kryptowährung zu einem vereinbarten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Preis.
Der Wert eines Derivats hängt vom erwarteten Wert eines Basiswerts ab. Die zukünftige Projektion von Preisbewegungen bestimmt den Wert jedes Derivats. Dieser Wert wird über eine Vereinbarung mit einer Börse abgesichert.
Es gibt drei Haupttypen von Derivaten in Krypto. Andere sind jedoch eine Modifikation der drei Haupttypen.
Dies sind die drei Hauptformen von Derivaten: Swaps, Futures und Optionen
Wie der Name schon sagt, findet ein Tausch statt, wenn eine Kryptowährung gegen eine andere getauscht wird – z. B. beim Kauf von Bitcoins mit Altcoins.
Futures sind Finanzkontrakte, bei denen ein Käufer/Verkäufer verpflichtet ist, einen Vermögenswert (in diesem Fall eine Kryptowährung) zu einem festen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind derzeit das am weitesten verbreitete Krypto-Derivat auf dem heutigen Markt.
Wie der Name schon sagt, ähneln Optionen Futures. In diesem Fall hat der Käufer/Verkäufer jedoch das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Es besteht keine Verpflichtung, mit dem Verkauf/Kauf von Optionen fortzufahren.
Mehrere Börsen handeln mit Derivaten, und alle bieten unterschiedliche Pakete an.
Beispielsweise sind Binance Futures und Bitmex beide verfügbare Derivate, die es Benutzern ermöglichen, mehr als 140 Kryptowährungen und Krypto-Assets zu tauschen
Leihen Sie Münzen aus DeFi-Protokollen und verkaufen Sie sie, um sie zurückzukaufen
In einer Welt, in der Millionen von Menschen immer noch keinen Zugang zu Bankkonten und Finanzdienstleistungen haben, könnte Decentralized Finance (DeFi) ein Ausweg sein.
Nach Angaben der US-Organisation Bitcoin-Markt-Journal, „Dezentralisierte Finanzierung bezieht sich auf Open-Source-Finanzsoftware, die darauf abzielt, jedem mit einer Internetverbindung Finanzdienstleistungen anzubieten.“
Mit DeFi können Benutzer ähnliche Angebote erhalten wie traditionelle Banken. Der Unterschied? Es gibt keine Vermittler und Transaktionen werden ohne Zwischenhändler durchgeführt. Stattdessen werden Finanzdienstleistungen auf der Blockchain mit intelligenten Verträgen und ähnlichen Technologien ausgeführt.
Mit DeFi kann Krypto mithilfe von Protokollen und Smart Contracts, die von der Blockchain-Technologie unterstützt werden, von einer Brieftasche in eine andere übertragen werden. Dies ermöglicht es Händlern, passive Zinsen an digitalen Assets zu verdienen.
Daher können Anleger mit DeFi-Protokollen eine Short-Position nutzen und digitale Vermögenswerte in Geldmarktprotokolle einzahlen. Einige Early Adopters in diesem Bereich sind DeFi-Derivateplattformen wie dydx und Mango.Markets.
Ein hervorragendes Beispiel für ein DeFi-Protokoll ist auch AAVE. Es ermöglicht Benutzern, Kryptowährungs-Assets ohne Zwischenhändler auszuleihen. AAVE basiert auf Ethereum und ist ein dezentralisiertes Kreditprotokoll, das von einer sogenannten DAO (decentralized autonome Organisation) betrieben wird. Das bedeutet, dass Inhaber des Tokens über Änderungen am Protokoll abstimmen können.
Es wird prognostiziert, dass DeFi-Protokolle aufgrund ihrer Transparenz, Sicherheit und Programmierbarkeit der zugrunde liegenden Technologie traditionelle Finanzinstitute allmählich in den Schatten stellen werden.
Tipps zum Shorten von Krypto
Der Kryptomarkt ist so, dass es immer Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen, unabhängig von den Marktbedingungen. Selbst wenn der Markt zusammenbricht, gibt es immer noch viele Möglichkeiten, eine Bank zu gründen.
Wenn Sie sich fragen, wie Sie mit dem Shorten von Krypto beginnen können, sollten Sie Folgendes beachten:
- Sie sollten nur short gehen, wenn Sie klare Anzeichen dafür haben, dass ein Crash bevorsteht
- Shorting bietet unbegrenzte Risiken, die in einigen Fällen zu erheblichen Verlusten führen können, da Sie Ihre Sicherheiten verwenden könnten
- Setzen Sie Vermögenswerte nicht ausschließlich auf der Grundlage ihrer jährlichen prozentualen Rendite (APY) ein, da der zugrunde liegende Token, mit dem Sie bezahlt werden, im Preis fallen könnte
- Beim Staken müssen Sie auch die Liquidität berücksichtigen. Es mag verlockend aussehen, einen Coin zu staken. Sie müssen jedoch überlegen, ob Sie Ihre Renditen wieder in Stablecoin umwandeln können.
Aufrunden
Der Markt bricht unter anderem aus Angst zusammen, Sie können jedoch mit fallenden Preisen Geld verdienen, indem Sie short gehen. Auch ohne Krypto zu besitzen, wie wir gezeigt haben.
Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Marktcrash bevorsteht, dann könnte dies Ihre Chance sein, Gewinne zu erzielen.
Es kann jedoch ziemlich riskant sein. Bevor Sie sich also darauf einlassen, sollten Sie die drohenden Folgen Ihres Handelns bedenken und gegen Ihre Risikobereitschaft abwägen.
Krypto zu shorten kann eine effektive Strategie sein. Es kann aber auch schlimme Folgen haben. Aus diesem Grund müssen Sie „schauen, bevor Sie springen“.
Vielen Dank für das Lesen dieses Artikels. Wir hoffen, Sie haben ein oder zwei Dinge gelernt.